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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 462.00 | 3 964.00 | 5 498.00 | 9 462.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 462.00 | 3 964.00 | 18 498.00 | 22 462.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 002.00 | | 4 002.00 | 4 002.00 |
060 Stock marchandises | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
072 Créances – Autres | 9 196.00 | | 9 196.00 | 9 196.00 |
084 Disponibilités | 53 114.00 | | 53 114.00 | 53 114.00 |
088 Caisse | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 569.00 | | 66 569.00 | 66 569.00 |
110 Total général Actif | 89 031.00 | 3 964.00 | 85 068.00 | 89 031.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 963.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 638.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 701.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 555.00 | |
172 Autres dettes | | | 20 811.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 366.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 068.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 105 368.00 | 156 100.00 | | 105 368.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 32 597.00 | | | 32 597.00 |
230 Autres produits | 1 146.00 | 3 055.00 | | 1 146.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 139 112.00 | 159 155.00 | | 139 112.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 709.00 | 5 475.00 | | 3 709.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 136.00 | -132.00 | | 136.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 898.00 | 35 045.00 | | 35 898.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 257.00 | 680.00 | | -3 257.00 |
242 Autres charges externes. | 29 104.00 | 25 672.00 | | 29 104.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 886.00 | 642.00 | | 886.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 095.00 | 40 176.00 | | 35 095.00 |
252 Charges sociales | 1 483.00 | 3 880.00 | | 1 483.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 286.00 | 1 509.00 | | 2 286.00 |
262 Autres charges | | 4.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 105 341.00 | 112 952.00 | | 105 341.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 771.00 | 46 203.00 | | 33 771.00 |
280 Produits financiers | 22.00 | | | 22.00 |
300 Charges exceptionnelles | 261.00 | | | 261.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 894.00 | 7 981.00 | | 2 894.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 638.00 | 38 222.00 | | 30 638.00 |