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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 555.00 | 45.00 | 510.00 | 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 555.00 | 45.00 | 80 510.00 | 80 555.00 |
BT Marchandises | 8 110.00 | | 8 110.00 | 8 110.00 |
BZ Autres créances | 13 320.00 | | 13 320.00 | 13 320.00 |
CF Disponibilités | 299 967.00 | | 299 967.00 | 299 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 398.00 | | 321 398.00 | 321 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 953.00 | 45.00 | 401 908.00 | 401 953.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 174 762.00 | | | 174 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 162.00 | | | 175 162.00 |
DL TOTAL (I) | 179 162.00 | | | 179 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 114.00 | | | 55 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 410.00 | | | 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 964.00 | | | 63 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 257.00 | | | 103 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 745.00 | | | 222 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 908.00 | | | 401 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 508.00 | | | 181 508.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 410.00 | | | 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 80 555.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 555.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 555.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 80 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 45.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 45.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 964.00 | 63 964.00 | | 63 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 399.00 | 18 399.00 | | 18 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 871.00 | 22 871.00 | | 22 871.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 221.00 | 57 221.00 | | 57 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 125.00 | 5 125.00 | | 5 125.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 799.00 | 23 799.00 | | 23 799.00 |
VB T. V. A. | 5 892.00 | 5 892.00 | | 5 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 114.00 | 13 877.00 | 41 237.00 | 55 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 886.00 | | | 14 886.00 |
VP Divers | 49 261.00 | 49 261.00 | | 49 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 320.00 | 13 320.00 | 80 000.00 | 93 320.00 |
VW T.V.A. | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 745.00 | 181 508.00 | 41 237.00 | 222 745.00 |