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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 019.00 | | 501 019.00 | 501 019.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -30 482.00 | -24 104.00 | | -30 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 461.00 | -6 377.00 | | 149 461.00 |
DL TOTAL (I) | 120 979.00 | -28 482.00 | | 120 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 174.00 | 434 165.00 | | 379 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385.00 | 94 505.00 | | 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 040.00 | 529 150.00 | | 380 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 019.00 | 500 668.00 | | 501 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 271.00 | 150 144.00 | | 75 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 771.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 154 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 152 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 990.00 | | | 154 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 529.00 | 6 377.00 | | 5 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 461.00 | -6 377.00 | | 149 461.00 |