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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 017 000.00 | | 1 017 000.00 | 1 017 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 058.00 | 3 473.00 | 17 585.00 | 21 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 615.00 | 11.00 | 10 605.00 | 10 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 050 233.00 | 3 484.00 | 1 046 749.00 | 1 050 233.00 |
BT Marchandises | 178 831.00 | | 178 831.00 | 178 831.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 563.00 | | 26 563.00 | 26 563.00 |
BZ Autres créances | 72 461.00 | | 72 461.00 | 72 461.00 |
CF Disponibilités | 225 781.00 | | 225 781.00 | 225 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 791.00 | | 3 791.00 | 3 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 420.00 | | 508 420.00 | 508 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 558 654.00 | 3 484.00 | 1 555 170.00 | 1 558 654.00 |
CU Autres participations | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 43 313.00 | | | 43 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 731.00 | | | 263 731.00 |
DL TOTAL (I) | 308 143.00 | | | 308 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 929 220.00 | | | 929 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290.00 | | | 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 760.00 | | | 147 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 757.00 | | | 169 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 247 027.00 | | | 1 247 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 555 170.00 | | | 1 555 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 849.00 | | | 410 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 991.00 | 2 482.00 | | 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 991.00 | 2 482.00 | | 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 991.00 | 2 482.00 | | 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 760.00 | 147 760.00 | | 147 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 757.00 | 169 757.00 | | 169 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 615.00 | | 10 615.00 | 10 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 929 220.00 | 93 043.00 | 375 445.00 | 929 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 814.00 | 102 814.00 | | 102 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 429.00 | 102 814.00 | 10 615.00 | 113 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 247 027.00 | 410 849.00 | 375 445.00 | 1 247 027.00 |