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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 069.00 | 590.00 | 2 479.00 | 3 069.00 |
AV Immobilisations en cours | 587 393.00 | | 587 393.00 | 587 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 962.00 | 590.00 | 692 372.00 | 692 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
BZ Autres créances | 314 523.00 | | 314 523.00 | 314 523.00 |
CF Disponibilités | 1 008 415.00 | | 1 008 415.00 | 1 008 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 593 284.00 | | 1 593 284.00 | 1 593 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 286 246.00 | 590.00 | 2 285 656.00 | 2 286 246.00 |
CU Autres participations | 101 990.00 | | 101 990.00 | 101 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 530 000.00 | | | 1 530 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 704.00 | | | 704.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 664.00 | | | 5 664.00 |
DL TOTAL (I) | 1 536 368.00 | | | 1 536 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478 142.00 | | | 478 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 701.00 | | | 72 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 445.00 | | | 198 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 288.00 | | | 749 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 285 656.00 | | | 2 285 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 172.00 | | | 332 172.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 692.00 | | | 32 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 863 258.00 | |
FG Production vendue services | | | 245 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 108 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 108 266.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 863 258.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 873.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 590.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 108 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 102.00 | | | 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 109 745.00 | | | 1 109 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 109 041.00 | | | 1 109 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 704.00 | | | 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 692 962.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 692 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 587 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 069.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 587 393.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 102 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 590.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 590.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 701.00 | 72 701.00 | | 72 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 939.00 | 4 939.00 | | 4 939.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
UX Autres créances clients | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
VB T. V. A. | 11 804.00 | 11 804.00 | | 11 804.00 |
VC Groupe et associés | 268 386.00 | 268 386.00 | | 268 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 692.00 | 32 692.00 | | 32 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 445 450.00 | 28 334.00 | 226 667.00 | 445 450.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 445 450.00 | | | 445 450.00 |
VP Divers | 5 664.00 | 5 664.00 | | 5 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 669.00 | 28 669.00 | | 28 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 379.00 | 584 869.00 | 510.00 | 585 379.00 |
VW T.V.A. | 191 261.00 | 191 261.00 | | 191 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 288.00 | 332 172.00 | 226 667.00 | 749 288.00 |