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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 521.00 | 111.00 | 2 410.00 | 2 521.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 561.00 | 111.00 | 4 450.00 | 4 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 537 580.00 | | 537 580.00 | 537 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 921 963.00 | | 6 921 963.00 | 6 921 963.00 |
BZ Autres créances | 605 509.00 | | 605 509.00 | 605 509.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 1 798 013.00 | | 1 798 013.00 | 1 798 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 282 613.00 | | 282 613.00 | 282 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 161 677.00 | | 10 161 677.00 | 10 161 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 166 238.00 | 111.00 | 10 166 128.00 | 10 166 238.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 139 934.00 | | | 1 139 934.00 |
DL TOTAL (I) | 1 169 934.00 | | | 1 169 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32.00 | | | 32.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 836 622.00 | | | 2 836 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 508 710.00 | | | 508 710.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 650 830.00 | | | 5 650 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 996 194.00 | | | 8 996 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 166 128.00 | | | 10 166 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 996 194.00 | | | 8 996 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 6 022 750.00 | 6 022 750.00 | |
FG Production vendue services | | 2 000.00 | 2 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 6 024 750.00 | 6 024 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 024 751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 622 599.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -537 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 289 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 450.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 111.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 395 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 629 396.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 628 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 653.00 | | | 653.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 653.00 | | | 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 653.00 | | | 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 489 258.00 | | | 489 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 025 404.00 | | | 6 025 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 885 471.00 | | | 4 885 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 139 934.00 | | | 1 139 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 561.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 521.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 521.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 040.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 111.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 111.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 836 622.00 | 2 836 622.00 | | 2 836 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 489 258.00 | 489 258.00 | | 489 258.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 650 830.00 | 5 650 830.00 | | 5 650 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 921 963.00 | 6 921 963.00 | | 6 921 963.00 |
VB T. V. A. | 297 643.00 | 297 643.00 | | 297 643.00 |
VC Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VI Groupe et associés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 529.00 | 15 529.00 | | 15 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 307 866.00 | 307 866.00 | | 307 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 282 613.00 | 282 613.00 | | 282 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 827 085.00 | 7 827 085.00 | | 7 827 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 996 194.00 | 8 996 194.00 | | 8 996 194.00 |