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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 000.00 | 6 383.00 | 23 617.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 000.00 | 6 383.00 | 193 617.00 | 200 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 737.00 | | 10 737.00 | 10 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
BZ Autres créances | 13 781.00 | | 13 781.00 | 13 781.00 |
CF Disponibilités | 67 227.00 | | 67 227.00 | 67 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 461.00 | | 92 461.00 | 92 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 461.00 | 6 383.00 | 286 077.00 | 292 461.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 445.00 | | | 22 445.00 |
DL TOTAL (I) | 32 445.00 | | | 32 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 394.00 | | | 188 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 426.00 | | | 39 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 572.00 | | | 9 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 241.00 | | | 16 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 633.00 | | | 253 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 077.00 | | | 286 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 514.00 | | | 64 514.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 250 067.00 | | 250 067.00 | 250 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 067.00 | | 250 067.00 | 250 067.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 154.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 923.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 661.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 445.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 636.00 | | | 5 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 160.00 | | | 281 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 715.00 | | | 258 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 445.00 | | | 22 445.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 000.00 | |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 383.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 383.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 572.00 | 9 572.00 | | 9 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 892.00 | 9 892.00 | | 9 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 604.00 | 5 604.00 | | 5 604.00 |
UX Autres créances clients | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VB T. V. A. | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 394.00 | 38 701.00 | 99 555.00 | 188 394.00 |
VI Groupe et associés | 39 426.00 | | 39 426.00 | 39 426.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 193 000.00 | | | 193 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 606.00 | | | 4 606.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 497.00 | 14 497.00 | | 14 497.00 |
VW T.V.A. | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 633.00 | 64 514.00 | 138 981.00 | 253 633.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 381.00 | | | 381.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 703.00 | | | 12 703.00 |
ST Autres comptes | 27 671.00 | | | 27 671.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 359.00 | | | 10 359.00 |
YT Sous‐traitance | 137.00 | | | 137.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 517.00 | | | 28 517.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 709.00 | | | 10 709.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 870.00 | | | 50 870.00 |
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16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |