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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 79 000.00 | | 79 000.00 | 79 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 100.00 | | 279 100.00 | 279 100.00 |
BZ Autres créances | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
CF Disponibilités | 2 962.00 | | 2 962.00 | 2 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 228.00 | | 3 228.00 | 3 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 328.00 | | 282 328.00 | 282 328.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 200 100.00 | | 200 100.00 | 200 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 560.00 | | | 73 560.00 |
DL TOTAL (I) | 78 560.00 | | | 78 560.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 202 127.00 | | | 202 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45.00 | | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 768.00 | | | 203 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 328.00 | | | 282 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 285.00 | | | 31 285.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 9 157.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 314.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 157.00 | | | 88 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 597.00 | | | 14 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 560.00 | | | 73 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 279 100.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 279 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 279 100.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 279 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 79 000.00 | 79 000.00 | | 79 000.00 |
VB T. V. A. | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 127.00 | 29 644.00 | 113 554.00 | 202 127.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 266.00 | 79 266.00 | | 79 266.00 |
VW T.V.A. | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 768.00 | 31 285.00 | 113 554.00 | 203 768.00 |