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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 137.00 | 75 102.00 | 9 034.00 | 84 137.00 |
AH Fonds commercial | 11 127.00 | | 11 127.00 | 11 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 488 750.00 | 1 195 169.00 | 293 580.00 | 1 488 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 422 811.00 | 1 951 599.00 | 471 212.00 | 2 422 811.00 |
AX Avances et acomptes | 4 880.00 | | 4 880.00 | 4 880.00 |
BF Prêts | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 482.00 | | 37 482.00 | 37 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 049 820.00 | 3 221 871.00 | 827 949.00 | 4 049 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 915 552.00 | 7 631.00 | 1 907 921.00 | 1 915 552.00 |
BZ Autres créances | 566 456.00 | | 566 456.00 | 566 456.00 |
CF Disponibilités | 802 945.00 | | 802 945.00 | 802 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 011.00 | | 20 011.00 | 20 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 304 966.00 | 7 631.00 | 3 297 335.00 | 3 304 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 354 787.00 | 3 229 502.00 | 4 125 284.00 | 7 354 787.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 073 251.00 | | | 1 073 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 011.00 | | | 52 011.00 |
DL TOTAL (I) | 1 125 262.00 | | | 1 125 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 753 477.00 | | | 753 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 385 478.00 | | | 1 385 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 681 044.00 | | | 681 044.00 |
EA Autres dettes | 180 021.00 | | | 180 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 000 021.00 | | | 3 000 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 125 284.00 | | | 4 125 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 307 629.00 | | | 2 307 629.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 632 922.00 | | 632 922.00 | 632 922.00 |
FG Production vendue services | 2 965 571.00 | | 2 965 571.00 | 2 965 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 598 494.00 | | 3 598 494.00 | 3 598 494.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 941 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 621.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 541 189.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 320 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 740 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 726 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 275 544.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 022.00 | |
GE Autres charges | | | 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 448 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 824.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 941 073.00 | | | 941 073.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 583.00 | | | 5 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 583.00 | | | 5 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 565.00 | | | 565.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 727.00 | | | 727.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 104.00 | | | 41 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 546 772.00 | | | 4 546 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 494 761.00 | | | 4 494 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 011.00 | | | 52 011.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 354 322.00 | | | 354 322.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 286 655.00 | 64 784.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 76 232.00 | 1 129.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 210 423.00 | 63 655.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 385 478.00 | 1 385 478.00 | | 1 385 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 681 044.00 | 681 044.00 | | 681 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 021.00 | 180 021.00 | | 180 021.00 |
UP Prêts | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 483.00 | | 37 483.00 | 37 483.00 |
UX Autres créances clients | 1 915 553.00 | 1 915 553.00 | | 1 915 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 752 307.00 | 59 914.00 | 690 557.00 | 752 307.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 798 227.00 | | | 798 227.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 912.00 | | | 46 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 566 457.00 | 566 457.00 | | 566 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 011.00 | 20 011.00 | | 20 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 540 135.00 | 2 502 021.00 | 38 114.00 | 2 540 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 000 022.00 | 2 307 629.00 | 690 557.00 | 3 000 022.00 |