| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 738.00 | | 1 738.00 | 1 738.00 |
AP Constructions | 6 952.00 | 6 952.00 | | 6 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 616.00 | 16 616.00 | | 16 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 306.00 | 23 568.00 | 1 738.00 | 25 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 061.00 | | 48 061.00 | 48 061.00 |
BZ Autres créances | 55 936.00 | | 55 936.00 | 55 936.00 |
CF Disponibilités | 60 552.00 | | 60 552.00 | 60 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 748.00 | | 165 748.00 | 165 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 054.00 | 23 568.00 | 167 486.00 | 191 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 87 888.00 | 81 368.00 | | 87 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 699.00 | 6 520.00 | | 699.00 |
DL TOTAL (I) | 96 971.00 | 96 273.00 | | 96 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 665.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 185.00 | 5 011.00 | | 5 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 230.00 | 61 258.00 | | 65 230.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 515.00 | 67 034.00 | | 70 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 486.00 | 163 306.00 | | 167 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 515.00 | 67 034.00 | | 70 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 571 305.00 | | 571 305.00 | 571 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 571 305.00 | | 571 305.00 | 571 305.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 571 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 394.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 568 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 23 248.00 | 41 514.00 | | 23 248.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 017.00 | 90.00 | | 3 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 017.00 | 90.00 | | 3 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 017.00 | -90.00 | | -3 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 571 973.00 | 589 672.00 | | 571 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 571 274.00 | 583 152.00 | | 571 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 699.00 | 6 520.00 | | 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 306.00 | | | 25 306.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 306.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 306.00 | | | 25 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 568.00 | | | 23 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 568.00 | | | 23 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 185.00 | 5 185.00 | | 5 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 293.00 | 27 293.00 | | 27 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 146.00 | 11 146.00 | | 11 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 48 061.00 | 48 061.00 | | 48 061.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
VC Groupe et associés | 5 930.00 | 5 930.00 | | 5 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 594.00 | 6 594.00 | | 6 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 500.00 | 47 500.00 | | 47 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 197.00 | 105 197.00 | | 105 197.00 |
VW T.V.A. | 20 197.00 | 20 197.00 | | 20 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 515.00 | 70 515.00 | | 70 515.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 564.00 | 14 593.00 | | 10 564.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 125.00 | 15 207.00 | | 14 125.00 |
ST Autres comptes | 23 943.00 | 26 984.00 | | 23 943.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 125.00 | 73.00 | | 125.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 609.00 | 2 637.00 | | 2 609.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 173.00 | 17 230.00 | | 13 173.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 261.00 | 118 211.00 | | 114 261.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 592.00 | 6 018.00 | | 5 592.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 192.00 | 42 264.00 | | 38 192.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |