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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 162.00 | 25 492.00 | 12 670.00 | 38 162.00 |
040 Immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 162.00 | 25 492.00 | 20 670.00 | 46 162.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
060 Stock marchandises | 11 650.00 | | 11 650.00 | 11 650.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 167 553.00 | | 167 553.00 | 167 553.00 |
072 Créances – Autres | 25 802.00 | | 25 802.00 | 25 802.00 |
084 Disponibilités | 104 830.00 | | 104 830.00 | 104 830.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 231.00 | | 7 231.00 | 7 231.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 317 066.00 | | 317 066.00 | 317 066.00 |
110 Total général Actif | 363 228.00 | 25 492.00 | 337 736.00 | 363 228.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 65 213.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 913.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 510.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 151 923.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 155.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 470.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 148.00 | |
176 Total des dettes | | | 263 226.00 | |
180 Total général Passif | | | 337 736.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 177.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 417.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 437 331.00 | | | 437 331.00 |
230 Autres produits | 377.00 | | | 377.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 437 707.00 | | | 437 707.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 212 291.00 | | | 212 291.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 650.00 | | | -11 650.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 726.00 | | | 726.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
242 Autres charges externes. | 206 492.00 | | | 206 492.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 001.00 | | | 10 001.00 |
252 Charges sociales | 8 801.00 | | | 8 801.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 607.00 | | | 6 607.00 |
262 Autres charges | 294.00 | | | 294.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 436 370.00 | | | 436 370.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
280 Produits financiers | 777.00 | | | 777.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
294 Charges financières | 42.00 | | | 42.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 577.00 | | | 3 577.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 492.00 | | | 492.00 |
310 Bénéfice ou perte | 913.00 | | | 913.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 177.00 | | | 7 177.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 591.00 | | | 44 591.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 177.00 | | | 7 177.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 606.00 | | | 5 606.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 389.00 | | | 36 389.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 702.00 | | | 22 702.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |