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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 6 133.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 6 133.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 187 639.00 | |
BZ Autres créances | | | 9 534.00 | |
CF Disponibilités | | | 350 831.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 548 004.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 554 136.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 175 277.00 | 46 529.00 | | 175 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 718.00 | 128 748.00 | | 94 718.00 |
DL TOTAL (I) | 379 995.00 | 285 277.00 | | 379 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 925.00 | 4 925.00 | | 4 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 216.00 | 175 029.00 | | 169 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 141.00 | 179 955.00 | | 174 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 136.00 | 465 232.00 | | 554 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 084.00 | | 5 798.00 | 6 084.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 883.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 084.00 | | 5 798.00 | 6 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 392.00 | 1 358.00 | | 4 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 392.00 | 1 358.00 | | 4 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 514.00 | 20 514.00 | | 20 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 594.00 | 77 594.00 | | 77 594.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 311.00 | 23 311.00 | | 23 311.00 |
UX Autres créances clients | 187 639.00 | 187 639.00 | | 187 639.00 |
VB T. V. A. | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VI Groupe et associés | 4 925.00 | 4 925.00 | | 4 925.00 |
VP Divers | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 261.00 | 5 261.00 | | 5 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 173.00 | 197 173.00 | | 197 173.00 |
VW T.V.A. | 42 536.00 | 42 536.00 | | 42 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 141.00 | 174 141.00 | | 174 141.00 |