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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 63 357.00 | 34 784.00 | 28 574.00 | 63 357.00 |
040 Immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 492.00 | 34 784.00 | 28 709.00 | 63 492.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 532.00 | | 2 532.00 | 2 532.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 965.00 | | 10 965.00 | 10 965.00 |
072 Créances – Autres | 3 019.00 | | 3 019.00 | 3 019.00 |
084 Disponibilités | 39 835.00 | | 39 835.00 | 39 835.00 |
092 Charges constatées d’avance | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 543.00 | | 56 543.00 | 56 543.00 |
110 Total général Actif | 120 035.00 | 34 784.00 | 85 252.00 | 120 035.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 752.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 764.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 188.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 929.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 422.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 453.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 713.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 064.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 252.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 47 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 47 893.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 165 086.00 | 127 213.00 | | 165 086.00 |
230 Autres produits | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 166 594.00 | 127 213.00 | | 166 594.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 995.00 | 18 466.00 | | 45 995.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 532.00 | | | -2 532.00 |
242 Autres charges externes. | 73 756.00 | 49 709.00 | | 73 756.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 353.00 | 1 934.00 | | 2 353.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 913.00 | 25 735.00 | | 27 913.00 |
252 Charges sociales | 18 741.00 | 17 556.00 | | 18 741.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 827.00 | 10 607.00 | | 13 827.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 180 055.00 | 124 010.00 | | 180 055.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 461.00 | 3 203.00 | | -13 461.00 |
290 Produits exceptionnels | 47 500.00 | 5 865.00 | | 47 500.00 |
294 Charges financières | 303.00 | 65.00 | | 303.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 9.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -13 764.00 | 3 130.00 | | -13 764.00 |