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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 437.00 | 148 997.00 | 79 440.00 | 228 437.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34 073.00 | | 34 073.00 | 34 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 707.00 | | 10 707.00 | 10 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 117.00 | 149 897.00 | 214 220.00 | 364 117.00 |
BT Marchandises | 115 269.00 | | 115 269.00 | 115 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
BZ Autres créances | 7 180.00 | | 7 180.00 | 7 180.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 400.00 | | 30 400.00 | 30 400.00 |
CF Disponibilités | 245 885.00 | | 245 885.00 | 245 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 070.00 | | 27 070.00 | 27 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 626.00 | | 426 626.00 | 426 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 744.00 | 149 897.00 | 640 846.00 | 790 744.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 707.00 | | | 10 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 210.00 | 192 210.00 | | 192 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 221.00 | 19 221.00 | | 19 221.00 |
DG Autres réserves | 120 086.00 | 88 627.00 | | 120 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 813.00 | 52 459.00 | | 73 813.00 |
DL TOTAL (I) | 405 331.00 | 352 517.00 | | 405 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 191.00 | 68 128.00 | | 53 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 545.00 | 32 223.00 | | 32 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 340.00 | 171 590.00 | | 80 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 758.00 | 70 006.00 | | 67 758.00 |
EA Autres dettes | 1 679.00 | 1 625.00 | | 1 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 515.00 | 343 573.00 | | 235 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 846.00 | 696 091.00 | | 640 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 239.00 | 290 829.00 | | 198 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 271.00 | | 9 847.00 | 354 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 364 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 900.00 | | | 90 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 198.00 | | 1 240.00 | 227 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 173.00 | | 8 607.00 | 36 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 359.00 | 39 538.00 | | 110 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 459.00 | 39 538.00 | | 109 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 341.00 | 80 341.00 | | 80 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 038.00 | 13 038.00 | | 13 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 723.00 | 39 723.00 | | 39 723.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 289.00 | 12 289.00 | | 12 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 707.00 | 10 707.00 | | 10 707.00 |
UX Autres créances clients | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VB T. V. A. | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 744.00 | 15 469.00 | 27 276.00 | 42 744.00 |
VI Groupe et associés | 32 529.00 | 32 529.00 | | 32 529.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 384.00 | | | 15 384.00 |
VP Divers | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 387.00 | 3 387.00 | | 3 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 070.00 | 27 070.00 | | 27 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 779.00 | 45 779.00 | | 45 779.00 |
VW T.V.A. | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 515.00 | 198 240.00 | 27 276.00 | 225 515.00 |