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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 478.00 | 5 677.00 | 802.00 | 6 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 998.00 | 31 998.00 | | 31 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 476.00 | 37 675.00 | 100 802.00 | 138 476.00 |
BT Marchandises | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BZ Autres créances | 9 302.00 | | 9 302.00 | 9 302.00 |
CF Disponibilités | 19 615.00 | | 19 615.00 | 19 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 176.00 | | 29 176.00 | 29 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 653.00 | 37 675.00 | 129 978.00 | 167 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
DH Report à nouveau | | -7 843.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 218.00 | 11 335.00 | | 13 218.00 |
DL TOTAL (I) | 26 709.00 | 13 491.00 | | 26 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 721.00 | 23 825.00 | | 35 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 600.00 | 56 555.00 | | 57 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 198.00 | 7 552.00 | | 6 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 749.00 | 4 264.00 | | 3 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 269.00 | 92 196.00 | | 103 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 978.00 | 105 688.00 | | 129 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 251.00 | 425.00 | 3 001.00 | 40 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 251.00 | 425.00 | 3 001.00 | 40 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 198.00 | 6 198.00 | | 6 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 600.00 | 57 600.00 | | 57 600.00 |
UX Autres créances clients | 9 302.00 | 9 302.00 | | 9 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 016.00 | 6 016.00 | | 6 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 705.00 | 27 899.00 | 1 806.00 | 29 705.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 302.00 | 9 302.00 | | 9 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 269.00 | 101 463.00 | 1 806.00 | 103 269.00 |