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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 607.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 112.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 4 522.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 6 241.00 | |
BT Marchandises | | | 1 955.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 172 043.00 | |
BZ Autres créances | | | 19 684.00 | |
CF Disponibilités | | | 281 819.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 475 501.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 481 742.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 50 766.00 | 50 766.00 | | 50 766.00 |
DH Report à nouveau | 98 147.00 | 106 292.00 | | 98 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 574.00 | 61 855.00 | | 99 574.00 |
DL TOTAL (I) | 256 871.00 | 227 297.00 | | 256 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 200.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 826.00 | 42 890.00 | | 81 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 954.00 | 67 418.00 | | 139 954.00 |
EA Autres dettes | | 10 762.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 224 871.00 | 121 270.00 | | 224 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 742.00 | 348 567.00 | | 481 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 780.00 | 121 270.00 | | 221 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 141 393.00 | | 141 393.00 | 141 393.00 |
FG Production vendue services | 539 150.00 | | 539 150.00 | 539 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 680 544.00 | | 680 544.00 | 680 544.00 |
FQ Autres produits | | | 5 626.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 686 170.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 129.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 037.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 293.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 566 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 137.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 626.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 601.00 | | | 10 601.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 601.00 | | | 10 601.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 647.00 | 1 647.00 | | 647.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 647.00 | 1 647.00 | | 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 954.00 | -1 647.00 | | 9 954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 092.00 | 15 803.00 | | 32 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 698 397.00 | 702 297.00 | | 698 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 598 823.00 | 640 442.00 | | 598 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 574.00 | 61 855.00 | | 99 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 146.00 | | 1 656.00 | 226 146.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 634.00 | 196 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 634.00 | 193 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 775.00 | | 1 656.00 | 223 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 268.00 | 2 293.00 | 31 634.00 | 219 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 418.00 | 346.00 | | 1 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 850.00 | 1 947.00 | 31 634.00 | 217 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 826.00 | 81 826.00 | | 81 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 772.00 | 12 772.00 | | 12 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 576.00 | 24 576.00 | | 24 576.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 995.00 | 13 995.00 | | 13 995.00 |
UX Autres créances clients | 172 043.00 | 172 043.00 | | 172 043.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 257.00 | 9 257.00 | | 9 257.00 |
VB T. V. A. | 10 341.00 | 10 341.00 | | 10 341.00 |
VI Groupe et associés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6.00 | | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 727.00 | 191 727.00 | | 191 727.00 |
VW T.V.A. | 18 321.00 | 18 321.00 | | 18 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 780.00 | 221 780.00 | | 221 780.00 |