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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 768.00 | 6 566.00 | 1 202.00 | 7 768.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 370 985.00 | 208 624.00 | 162 360.00 | 370 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 969.00 | 219 043.00 | 102 927.00 | 321 969.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BF Prêts | 21 490.00 | | 21 492.00 | 21 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 726 813.00 | 434 233.00 | 292 579.00 | 726 813.00 |
BP En cours de production de services | 45 380.00 | | 45 380.00 | 45 380.00 |
BT Marchandises | 3 315 699.00 | 7 000.00 | 3 308 699.00 | 3 315 699.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 463 478.00 | 11 735.00 | 451 744.00 | 463 478.00 |
BZ Autres créances | 87 706.00 | | 87 706.00 | 87 706.00 |
CF Disponibilités | 219 430.00 | | 219 430.00 | 219 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 738.00 | | 103 738.00 | 103 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 289 431.00 | 18 735.00 | 4 270 697.00 | 4 289 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 016 244.00 | 452 968.00 | 4 563 276.00 | 5 016 244.00 |
CR Parts à plus d’un an | 45 186.00 | | | 45 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 860 000.00 | 860 000.00 | | 860 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 163.00 | 30 732.00 | | 43 163.00 |
DG Autres réserves | 126 971.00 | 93 740.00 | | 126 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 475 697.00 | 248 622.00 | | 475 697.00 |
DK Provisions réglementées | 48 677.00 | 50 095.00 | | 48 677.00 |
DL TOTAL (I) | 1 554 508.00 | 1 283 190.00 | | 1 554 508.00 |
DP Provisions pour risques | 43 225.00 | 54 744.00 | | 43 225.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 225.00 | 54 744.00 | | 43 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 855 969.00 | 2 186 939.00 | | 1 855 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 107.00 | | | 114 107.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 707.00 | 17 663.00 | | 17 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 737.00 | 402 071.00 | | 454 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 464 076.00 | 462 227.00 | | 464 076.00 |
EA Autres dettes | 58 949.00 | 21 031.00 | | 58 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 965 543.00 | 3 089 931.00 | | 2 965 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 563 276.00 | 4 427 865.00 | | 4 563 276.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 114 107.00 | | | 114 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 556 174.00 | | 17 556 174.00 | 17 556 174.00 |
FD Production vendue biens | 8 162.00 | | 8 162.00 | 8 162.00 |
FG Production vendue services | 597 751.00 | | 597 751.00 | 597 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 162 087.00 | | 18 162 087.00 | 18 162 087.00 |
FM Production stockée | | | 2 876.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 265 121.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 910 246.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -90 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 249 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 914 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 345 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 767.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 950.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 725.00 | |
GE Autres charges | | | 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 544 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 720 632.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 696 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | 400.00 | | 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 067.00 | 2 603.00 | | 3 067.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 367.00 | 3 003.00 | | 3 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 297.00 | 86.00 | | 297.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 162.00 | | | 162.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 648.00 | 2 179.00 | | 9 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 107.00 | 2 265.00 | | 10 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 741.00 | 737.00 | | -6 741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 214 413.00 | 103 334.00 | | 214 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 268 887.00 | 16 250 919.00 | | 18 268 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 793 190.00 | 16 002 297.00 | | 17 793 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 475 697.00 | 248 622.00 | | 475 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 631 519.00 | | 103 512.00 | 631 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 219.00 | 726 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 219.00 | 693 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 256.00 | | 1 274.00 | 7 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 603 721.00 | | 98 494.00 | 603 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 543.00 | | 3 744.00 | 20 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 523.00 | 50 767.00 | 8 057.00 | 391 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 494.00 | 72.00 | | 6 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 029.00 | 50 695.00 | 8 057.00 | 385 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 50 095.00 | 1 648.00 | 3 067.00 | 50 095.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 744.00 | 40 725.00 | 52 244.00 | 54 744.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 359.00 | 7 000.00 | 13 359.00 | 13 359.00 |
6T Sur comptes clients | 6 931.00 | 8 950.00 | 4 147.00 | 6 931.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 290.00 | 15 950.00 | 17 506.00 | 20 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 129.00 | 58 323.00 | 72 817.00 | 125 129.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 675.00 | 69 750.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 648.00 | 3 067.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454 737.00 | 454 737.00 | | 454 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 208.00 | 152 208.00 | | 152 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 867.00 | 121 867.00 | | 121 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 949.00 | 58 949.00 | | 58 949.00 |
UP Prêts | 21 490.00 | | 21 490.00 | 21 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
UX Autres créances clients | 448 739.00 | 448 739.00 | | 448 739.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 739.00 | | 14 739.00 | 14 739.00 |
VB T. V. A. | 24 449.00 | 24 449.00 | | 24 449.00 |
VC Groupe et associés | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 425 568.00 | 1 425 568.00 | | 1 425 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 430 400.00 | 186 140.00 | 244 260.00 | 430 400.00 |
VI Groupe et associés | 114 107.00 | 114 107.00 | | 114 107.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 376.00 | | | 29 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 983.00 | | | 197 983.00 |
VP Divers | 30 447.00 | | 30 447.00 | 30 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 234.00 | 19 234.00 | | 19 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 418.00 | 31 418.00 | | 31 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 738.00 | 103 738.00 | | 103 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 679 202.00 | 609 736.00 | 69 466.00 | 679 202.00 |
VW T.V.A. | 170 767.00 | 170 767.00 | | 170 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 947 836.00 | 2 703 576.00 | 244 260.00 | 2 947 836.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |