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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 655.00 | 708.00 | 1 947.00 | 2 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 490.00 | 1 543.00 | 1 947.00 | 3 490.00 |
BT Marchandises | 21 953.00 | | 21 953.00 | 21 953.00 |
BZ Autres créances | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
CF Disponibilités | 22 281.00 | | 22 281.00 | 22 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 600.00 | | 45 600.00 | 45 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 090.00 | 1 543.00 | 47 547.00 | 49 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800.00 | | | 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 80.00 | | | 80.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 48 448.00 | | | 48 448.00 |
DH Report à nouveau | -5 132.00 | | | -5 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 327.00 | | | -15 327.00 |
DL TOTAL (I) | 28 869.00 | | | 28 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188.00 | | | 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 610.00 | | | 5 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 678.00 | | | 18 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 547.00 | | | 47 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 678.00 | | | 18 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 87 084.00 | | 87 084.00 | 87 084.00 |
FG Production vendue services | 15 114.00 | | 15 114.00 | 15 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 198.00 | | 102 198.00 | 102 198.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 666.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 864.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 238.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 866.00 | | | 115 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 193.00 | | | 131 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 327.00 | | | -15 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 490.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 278.00 | 266.00 | | 1 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 278.00 | 266.00 | | 1 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 436.00 | 4 436.00 | | 4 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VB T. V. A. | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VI Groupe et associés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VW T.V.A. | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 678.00 | 18 678.00 | | 18 678.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 038.00 | | | 6 038.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
ST Autres comptes | 12 293.00 | | | 12 293.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 048.00 | | | 36 048.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 219.00 | | | 7 219.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 428.00 | | | 21 428.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 349.00 | | | 14 349.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 941.00 | | | 51 941.00 |