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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 018 068.00 | 161 199.00 | 856 869.00 | 1 018 068.00 |
040 Immobilisations financières | 6 035.00 | | 6 035.00 | 6 035.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 024 103.00 | 161 199.00 | 862 904.00 | 1 024 103.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 124 200.00 | | 124 200.00 | 124 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 502 582.00 | | 502 582.00 | 502 582.00 |
072 Créances – Autres | 17 215.00 | | 17 215.00 | 17 215.00 |
084 Disponibilités | 184 720.00 | | 184 720.00 | 184 720.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 828 717.00 | | 828 717.00 | 828 717.00 |
110 Total général Actif | 1 852 819.00 | 161 199.00 | 1 691 621.00 | 1 852 819.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 113 737.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 474.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 56 786.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 218 997.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 346 200.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 790 754.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 211 377.00 | | |
172 Autres dettes | | | 335 669.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 472 624.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 691 621.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 547 509.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 160 550.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 374 059.00 | | | 374 059.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 421 581.00 | | | 421 581.00 |
222 Production stockée | -42 000.00 | | | -42 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 10 306.00 | | | 10 306.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 764 945.00 | | | 764 945.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 234 111.00 | | | 234 111.00 |
242 Autres charges externes. | 205 810.00 | | | 205 810.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 751.00 | | | 4 751.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 33 195.00 | | | 33 195.00 |
250 Rémunérations du personnel | 234 322.00 | | | 234 322.00 |
252 Charges sociales | 47 689.00 | | | 47 689.00 |
254 Dotations aux amortissements | 74 008.00 | | | 74 008.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 800 698.00 | | | 800 698.00 |
270 Résultat d’exploitation | -35 753.00 | | | -35 753.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 583 407.00 | | | 583 407.00 |
294 Charges financières | 9 036.00 | | | 9 036.00 |
300 Charges exceptionnelles | 522 310.00 | | | 522 310.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 837.00 | | | 837.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 474.00 | | | 15 474.00 |