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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 540.00 | 350.00 | 3 190.00 | 3 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 540.00 | 350.00 | 3 190.00 | 3 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 064.00 | | 71 064.00 | 71 064.00 |
BZ Autres créances | 31 707.00 | | 31 707.00 | 31 707.00 |
CF Disponibilités | 510 335.00 | | 510 335.00 | 510 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 106.00 | | 613 106.00 | 613 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 646.00 | 350.00 | 616 296.00 | 616 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 483 355.00 | 568 272.00 | | 483 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 899.00 | 105 083.00 | | 11 899.00 |
DL TOTAL (I) | 504 054.00 | 682 155.00 | | 504 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 950.00 | 108 182.00 | | 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 471.00 | 894.00 | | 1 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 817.00 | 12 961.00 | | 109 817.00 |
EA Autres dettes | | 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 112 242.00 | 122 237.00 | | 112 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 296.00 | 804 392.00 | | 616 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 250.00 | | 2 290.00 | 1 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 540.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 250.00 | | 2 290.00 | 1 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 250.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45.00 | 305.00 | | 45.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45.00 | 305.00 | | 45.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 293.00 | 72 293.00 | | 72 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 71 064.00 | 71 064.00 | | 71 064.00 |
VB T. V. A. | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VI Groupe et associés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 467.00 | 31 467.00 | | 31 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 458.00 | 24 458.00 | | 24 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 771.00 | 102 771.00 | | 102 771.00 |
VW T.V.A. | 13 071.00 | 13 071.00 | | 13 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 242.00 | 112 242.00 | | 112 242.00 |