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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 101 012.00 | | 101 012.00 | 101 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 512.00 | | 101 512.00 | 101 512.00 |
BZ Autres créances | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
CF Disponibilités | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 469.00 | | 102 469.00 | 102 469.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 262.00 | -18 120.00 | | -25 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -239.00 | -7 142.00 | | -239.00 |
DL TOTAL (I) | -24 500.00 | -24 262.00 | | -24 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 070.00 | 3 000.00 | | 77 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 200.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 89.00 | | |
EA Autres dettes | 49 900.00 | 49 900.00 | | 49 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 970.00 | 54 189.00 | | 126 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 470.00 | 29 927.00 | | 102 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 970.00 | 54 189.00 | | 126 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 923.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 091.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 180.00 | 2 760.00 | | 12 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 419.00 | 9 902.00 | | 12 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -239.00 | -7 142.00 | | -239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500.00 | | 101 012.00 | 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 512.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 101 012.00 | 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 970.00 | 126 970.00 | | 126 970.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 101 012.00 | | 101 012.00 | 101 012.00 |
UX Autres créances clients | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 712.00 | 700.00 | 101 012.00 | 101 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 970.00 | 126 970.00 | | 126 970.00 |