| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 23 446.00 | 20 150.00 | 3 296.00 | 23 446.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 446.00 | 20 150.00 | 3 296.00 | 23 446.00 |
072 Créances – Autres | 1 573.00 | | 1 573.00 | 1 573.00 |
084 Disponibilités | 47 162.00 | | 47 162.00 | 47 162.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 735.00 | | 48 735.00 | 48 735.00 |
110 Total général Actif | 72 182.00 | 20 150.00 | 52 032.00 | 72 182.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 51 033.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 885.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 448.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 351.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 036.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 232.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 583.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 032.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 446.00 | 14 743.00 | 8 703.00 | 23 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 446.00 | 14 743.00 | 8 703.00 | 23 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 800.00 | 9 000.00 | 1 800.00 | 10 800.00 |
BZ Autres créances | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
CF Disponibilités | 53 345.00 | | 53 345.00 | 53 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 900.00 | 9 000.00 | 55 900.00 | 64 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 346.00 | 23 743.00 | 64 603.00 | 88 346.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
242 Autres charges externes. | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 77.00 | | | 77.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 478.00 | | | 478.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 407.00 | | | 5 407.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 16 786.00 | | | 16 786.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 786.00 | | | -7 786.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -901.00 | | | -901.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 885.00 | | | -6 885.00 |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 46 890.00 | | | 46 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 142.00 | | | 4 142.00 |
DL TOTAL (I) | 54 333.00 | | | 54 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204.00 | | | 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 609.00 | | | 4 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 351.00 | | | 3 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
EA Autres dettes | 108.00 | | | 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 270.00 | | | 10 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 603.00 | | | 64 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 270.00 | | | 10 270.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 204.00 | | | 204.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 446.00 | | | 23 446.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 596.00 | | | 596.00 |
FG Production vendue services | 42 240.00 | | 42 240.00 | 42 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 240.00 | | 42 240.00 | 42 240.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 852.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 979.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 346.00 | | | 346.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | | | -170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 667.00 | | | 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 588.00 | | | 42 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 445.00 | | | 38 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 142.00 | | | 4 142.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 446.00 | | | 23 446.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 446.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 446.00 | | | 23 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 890.00 | 5 852.00 | | 8 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 890.00 | 5 852.00 | | 8 890.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
VB T. V. A. | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VI Groupe et associés | 4 609.00 | 4 609.00 | | 4 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 554.00 | 11 554.00 | | 11 554.00 |
VW T.V.A. | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 270.00 | 10 270.00 | | 10 270.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 713.00 | | | 713.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
ST Autres comptes | 11 416.00 | | | 11 416.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 368.00 | | | 26 368.00 |
YW Taxe professionnelle | 457.00 | | | 457.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 448.00 | | | 8 448.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 896.00 | | | 896.00 |