| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BT Marchandises | 2 280 500.00 | | 2 280 500.00 | 2 280 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 622 378.00 | | 622 378.00 | 622 378.00 |
BZ Autres créances | 242 186.00 | | 242 186.00 | 242 186.00 |
CF Disponibilités | 475 423.00 | | 475 423.00 | 475 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 620 487.00 | | 3 620 487.00 | 3 620 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 620 502.00 | | 3 620 502.00 | 3 620 502.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 317.00 | -3 872.00 | | -8 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 399 576.00 | -4 444.00 | | 399 576.00 |
DL TOTAL (I) | 393 260.00 | -6 317.00 | | 393 260.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 861 368.00 | 851 323.00 | | 861 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 446 019.00 | 460 105.00 | | 1 446 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 409 855.00 | 418 324.00 | | 409 855.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 637 901.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 217 243.00 | 5 867 653.00 | | 3 217 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 620 502.00 | 5 861 336.00 | | 3 620 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 217 243.00 | 5 867 653.00 | | 3 217 243.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 948 898.00 | | 5 948 898.00 | 5 948 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 948 898.00 | | 5 948 898.00 | 5 948 898.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 237.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 980 135.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 946 721.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 473 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 559.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 435 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 544 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 544 853.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 237.00 | | | 31 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 274.00 | | | 145 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 980 135.00 | 1.00 | | 5 980 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 580 559.00 | 4 445.00 | | 5 580 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 399 576.00 | -4 444.00 | | 399 576.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15.00 | | | 15.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 446 019.00 | 1 446 019.00 | | 1 446 019.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 145 274.00 | 145 274.00 | | 145 274.00 |
UX Autres créances clients | 622 378.00 | 622 378.00 | | 622 378.00 |
VB T. V. A. | 241 030.00 | 241 030.00 | | 241 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 861 368.00 | 861 368.00 | | 861 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 986.00 | 5 986.00 | | 5 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 864 564.00 | 864 564.00 | | 864 564.00 |
VW T.V.A. | 258 595.00 | 258 595.00 | | 258 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 217 243.00 | 3 217 243.00 | | 3 217 243.00 |