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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 000.00 | 5 979.00 | 1 021.00 | 7 000.00 |
040 Immobilisations financières | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 325.00 | 5 979.00 | 38 346.00 | 44 325.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
072 Créances – Autres | 4 256.00 | | 4 256.00 | 4 256.00 |
084 Disponibilités | 6 386.00 | | 6 386.00 | 6 386.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 642.00 | | 10 642.00 | 10 642.00 |
110 Total général Actif | 54 967.00 | 5 979.00 | 48 988.00 | 54 967.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 550.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 277.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 927.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 512.00 | |
172 Autres dettes | | | 27 549.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 061.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 988.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 48 689.00 | 95 656.00 | | 48 689.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 517.00 | | | 11 517.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 206.00 | 95 656.00 | | 60 206.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 697.00 | 25 399.00 | | 9 697.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 310.00 | -35.00 | | 310.00 |
242 Autres charges externes. | 21 937.00 | 26 745.00 | | 21 937.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 483.00 | | | 483.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 043.00 | 2 948.00 | | 2 043.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 898.00 | 37 001.00 | | 15 898.00 |
252 Charges sociales | 965.00 | 4 752.00 | | 965.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
262 Autres charges | 329.00 | 785.00 | | 329.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 52 929.00 | 99 345.00 | | 52 929.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 277.00 | -3 689.00 | | 7 277.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 68.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 7 277.00 | -3 757.00 | | 7 277.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 325.00 | | | 44 325.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 596.00 | | | 596.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 319.00 | | | 5 319.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 278.00 | | | 5 278.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |