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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 32 845.00 | 14 500.00 | 18 345.00 | 32 845.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 895.00 | 14 500.00 | 18 395.00 | 32 895.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 070.00 | | 6 070.00 | 6 070.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 037.00 | | 15 037.00 | 15 037.00 |
072 Créances – Autres | 2 864.00 | | 2 864.00 | 2 864.00 |
084 Disponibilités | 57 545.00 | | 57 545.00 | 57 545.00 |
092 Charges constatées d’avance | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 919.00 | | 81 919.00 | 81 919.00 |
110 Total général Actif | 114 815.00 | 14 500.00 | 100 315.00 | 114 815.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 55 268.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -32.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 636.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 712.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 085.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 348.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 881.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 678.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 315.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 026.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 660.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 201 662.00 | | | 201 662.00 |
222 Production stockée | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
230 Autres produits | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 207 813.00 | | | 207 813.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 683.00 | | | 35 683.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
242 Autres charges externes. | 46 759.00 | | | 46 759.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 630.00 | | | 630.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 521.00 | | | 4 521.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 863.00 | | | 79 863.00 |
252 Charges sociales | 33 886.00 | | | 33 886.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 165.00 | | | 6 165.00 |
262 Autres charges | 19.00 | | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 205 697.00 | | | 205 697.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
280 Produits financiers | 86.00 | | | 86.00 |
294 Charges financières | 120.00 | | | 120.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 234.00 | | | 234.00 |
310 Bénéfice ou perte | -32.00 | | | -32.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 869.00 | | | 27 869.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 026.00 | | | 5 026.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 647.00 | | | 23 647.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 535.00 | | | 12 535.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |