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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 930 000.00 | | 930 000.00 | 930 000.00 |
CF Disponibilités | 86 957.00 | | 86 957.00 | 86 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 957.00 | | 86 957.00 | 86 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 957.00 | | 1 016 957.00 | 1 016 957.00 |
CU Autres participations | 720 000.00 | | 720 000.00 | 720 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
DG Autres réserves | 72 583.00 | | | 72 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 329.00 | 72 583.00 | | 130 329.00 |
DL TOTAL (I) | 218 105.00 | 87 775.00 | | 218 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 680 273.00 | 728 199.00 | | 680 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 625.00 | 129 335.00 | | 82 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 954.00 | 790.00 | | 954.00 |
EA Autres dettes | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 798 852.00 | 893 324.00 | | 798 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 957.00 | 981 100.00 | | 1 016 957.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 82 625.00 | | | 82 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 685.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 141 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 600.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 000.00 | 90 000.00 | | 150 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 671.00 | 17 417.00 | | 19 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 329.00 | 72 583.00 | | 130 329.00 |