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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 46 250.00 | 3 460.00 | 42 790.00 | 46 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 250.00 | 3 460.00 | 42 790.00 | 46 250.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 622.00 | | 16 622.00 | 16 622.00 |
072 Créances – Autres | 277 705.00 | | 277 705.00 | 277 705.00 |
084 Disponibilités | 215 533.00 | | 215 533.00 | 215 533.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 582.00 | | 2 582.00 | 2 582.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 513 387.00 | | 513 387.00 | 513 387.00 |
110 Total général Actif | 559 636.00 | 3 460.00 | 556 176.00 | 559 636.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 461 913.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 442.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 465 355.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 135.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 057.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 686.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 821.00 | |
180 Total général Passif | | | 556 176.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 45 448.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 10 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 709.00 | 138 624.00 | | 45 709.00 |
224 Production immobilisée | | 55 000.00 | | |
230 Autres produits | 31 402.00 | 401 855.00 | | 31 402.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 77 110.00 | 595 479.00 | | 77 110.00 |
242 Autres charges externes. | 76 268.00 | 142 578.00 | | 76 268.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 474.00 | 157.00 | | 474.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 23 460.00 | | |
252 Charges sociales | | 1 592.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 3 193.00 | 267.00 | | 3 193.00 |
262 Autres charges | 4 317.00 | 55 049.00 | | 4 317.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 84 252.00 | 223 103.00 | | 84 252.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 142.00 | 372 376.00 | | -7 142.00 |
290 Produits exceptionnels | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -9 584.00 | 96 138.00 | | -9 584.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 442.00 | 276 238.00 | | 2 442.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 37 270.00 | | | 37 270.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 178.00 | | | 8 178.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 802.00 | | | 70 802.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 45 448.00 | | | 45 448.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -70 000.00 | | | -70 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 372.00 | | | 26 372.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 256.00 | | | 6 256.00 |