| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 105 000.00 | 3 917.00 | 101 083.00 | 105 000.00 |
040 Immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 650.00 | 3 917.00 | 101 733.00 | 105 650.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 671.00 | | 12 671.00 | 12 671.00 |
072 Créances – Autres | 22 594.00 | | 22 594.00 | 22 594.00 |
084 Disponibilités | 28 662.00 | | 28 662.00 | 28 662.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 278.00 | | 3 278.00 | 3 278.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 205.00 | | 67 205.00 | 67 205.00 |
110 Total général Actif | 172 855.00 | 3 917.00 | 168 938.00 | 172 855.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 24 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 105.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 105.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 86 130.00 | |
172 Autres dettes | | | 39 703.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 833.00 | |
180 Total général Passif | | | 168 938.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 000.00 | 18 917.00 | 86 083.00 | 105 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 650.00 | 18 917.00 | 86 733.00 | 105 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 38 068.00 | | 38 068.00 | 38 068.00 |
CF Disponibilités | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 38 528.00 | | 38 528.00 | 38 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 178.00 | 18 917.00 | 125 262.00 | 144 178.00 |
CP Parts à moins d’un an | 650.00 | | | 650.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 204 123.00 | | | 204 123.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 204 123.00 | | | 204 123.00 |
242 Autres charges externes. | 110 589.00 | | | 110 589.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 417.00 | | | 56 417.00 |
252 Charges sociales | 9 038.00 | | | 9 038.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 917.00 | | | 3 917.00 |
262 Autres charges | 96.00 | | | 96.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 181 087.00 | | | 181 087.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 036.00 | | | 23 036.00 |
300 Charges exceptionnelles | 475.00 | | | 475.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 106.00 | | | 19 106.00 |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DH Report à nouveau | 16 705.00 | | | 16 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 444.00 | 19 105.00 | | 20 444.00 |
DL TOTAL (I) | 63 550.00 | 43 105.00 | | 63 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 898.00 | 86 130.00 | | 45 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 854.00 | 34 743.00 | | 10 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 712.00 | 125 833.00 | | 61 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 262.00 | 168 938.00 | | 125 262.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 650.00 | | | 650.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 105 650.00 | | | 105 650.00 |
FG Production vendue services | 41 120.00 | | 41 120.00 | 41 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 120.00 | | 41 120.00 | 41 120.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | -1 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 988.00 | | | 988.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 841.00 | | | 841.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 353.00 | 475.00 | | 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 353.00 | 475.00 | | 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -353.00 | -475.00 | | -353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 455.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 395.00 | 204 123.00 | | 72 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 951.00 | 185 017.00 | | 51 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 444.00 | 19 105.00 | | 20 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 650.00 | | | 105 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 898.00 | 45 898.00 | | 45 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 724.00 | 4 724.00 | | 4 724.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 483.00 | 6 483.00 | | 6 483.00 |
VB T. V. A. | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VI Groupe et associés | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
VP Divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 711.00 | 38 068.00 | 650.00 | 38 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 712.00 | 61 712.00 | | 61 712.00 |