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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 141 252.00 | | 141 252.00 | 141 252.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 650.00 | 1 337.00 | 1 313.00 | 2 650.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 574.00 | 16 032.00 | 62 543.00 | 78 574.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 222 477.00 | 17 369.00 | 205 108.00 | 222 477.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 023.00 | | 12 023.00 | 12 023.00 |
060 Stock marchandises | 2 064.00 | | 2 064.00 | 2 064.00 |
072 Créances – Autres | 29 213.00 | | 29 213.00 | 29 213.00 |
084 Disponibilités | 19 507.00 | | 19 507.00 | 19 507.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 582.00 | | 8 582.00 | 8 582.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 389.00 | | 71 389.00 | 71 389.00 |
110 Total général Actif | 293 865.00 | 17 369.00 | 276 497.00 | 293 865.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 117.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 985.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 602.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 169 333.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 798.00 | |
172 Autres dettes | | | 45 764.00 | |
176 Total des dettes | | | 252 894.00 | |
180 Total général Passif | | | 276 497.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 995.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 137 063.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 26 324.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 361 258.00 | | | 361 258.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
222 Production stockée | 5 886.00 | | | 5 886.00 |
230 Autres produits | 6 317.00 | | | 6 317.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 374 577.00 | | | 374 577.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 002.00 | | | 19 002.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 282.00 | | | 4 282.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 108 084.00 | | | 108 084.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -434.00 | | | -434.00 |
242 Autres charges externes. | 78 814.00 | | | 78 814.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 579.00 | | | 98 579.00 |
252 Charges sociales | 23 635.00 | | | 23 635.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 525.00 | | | 12 525.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 347 409.00 | | | 347 409.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 168.00 | | | 27 168.00 |
280 Produits financiers | 14.00 | | | 14.00 |
294 Charges financières | 5 315.00 | | | 5 315.00 |
300 Charges exceptionnelles | 292.00 | | | 292.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 589.00 | | | 3 589.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 985.00 | | | 17 985.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 223.00 | | | 17 223.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 472.00 | | | 5 472.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 300.00 | | | 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 193 482.00 | | | 193 482.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 995.00 | | | 28 995.00 |