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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 422.00 | 30 794.00 | 75 628.00 | 106 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 745.00 | 15 951.00 | 5 795.00 | 21 745.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 248.00 | | 4 248.00 | 4 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 366.00 | 46 745.00 | 88 621.00 | 135 366.00 |
BT Marchandises | 173 809.00 | | 173 809.00 | 173 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 169.00 | 7 664.00 | 11 505.00 | 19 169.00 |
BZ Autres créances | 19 273.00 | | 19 273.00 | 19 273.00 |
CF Disponibilités | 92 744.00 | | 92 744.00 | 92 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 304 994.00 | 7 664.00 | 297 330.00 | 304 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 360.00 | 54 409.00 | 385 951.00 | 440 360.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 148 750.00 | 148 750.00 | | 148 750.00 |
DH Report à nouveau | -146 937.00 | -51 427.00 | | -146 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 514.00 | -95 511.00 | | 514.00 |
DL TOTAL (I) | 8 576.00 | 8 063.00 | | 8 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 331.00 | 14 253.00 | | 192 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 159.00 | 29 159.00 | | 24 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 612.00 | 159 683.00 | | 129 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 267.00 | 25 116.00 | | 31 267.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | 239.00 | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 375.00 | 228 451.00 | | 377 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 951.00 | 236 514.00 | | 385 951.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 159.00 | | | 24 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 686.00 | | 56 680.00 | 78 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 210.00 | | 51 212.00 | 55 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 228.00 | | 5 468.00 | 19 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 248.00 | | | 4 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 506.00 | 13 239.00 | | 33 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 448.00 | 12 346.00 | | 18 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 058.00 | 893.00 | | 15 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 612.00 | 129 612.00 | | 129 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 459.00 | 3 459.00 | | 3 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 355.00 | 8 355.00 | | 8 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 248.00 | | 4 248.00 | 4 248.00 |
UX Autres créances clients | 19 169.00 | 19 169.00 | | 19 169.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VB T. V. A. | 14 293.00 | 14 293.00 | | 14 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 308.00 | 4 335.00 | 187 973.00 | 192 308.00 |
VI Groupe et associés | 24 159.00 | 24 159.00 | | 24 159.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 690.00 | 38 442.00 | 4 248.00 | 42 690.00 |
VW T.V.A. | 18 103.00 | 18 103.00 | | 18 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 375.00 | 189 402.00 | 187 973.00 | 377 375.00 |