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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 360.00 | 5 360.00 | | 5 360.00 |
028 Immobilisations corporelles | 186 297.00 | 159 478.00 | 26 819.00 | 186 297.00 |
040 Immobilisations financières | 16 797.00 | | 16 797.00 | 16 797.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 208 454.00 | 164 838.00 | 43 616.00 | 208 454.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 836.00 | | 17 836.00 | 17 836.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 823.00 | | 28 823.00 | 28 823.00 |
072 Créances – Autres | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
084 Disponibilités | 24 511.00 | | 24 511.00 | 24 511.00 |
092 Charges constatées d’avance | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 978.00 | | 72 978.00 | 72 978.00 |
110 Total général Actif | 281 432.00 | 164 838.00 | 116 594.00 | 281 432.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 044.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 890.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 479.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 213.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 815.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 335.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 965.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 050.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 265.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 380.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 594.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 519.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 615.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 99 984.00 | 108 133.00 | | 99 984.00 |
222 Production stockée | -1 985.00 | -3 090.00 | | -1 985.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 1 589.00 | 219.00 | | 1 589.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 089.00 | 105 262.00 | | 101 089.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 826.00 | 37 418.00 | | 31 826.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 120.00 | -4 250.00 | | 120.00 |
242 Autres charges externes. | 41 525.00 | 44 399.00 | | 41 525.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 659.00 | | | 659.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 019.00 | 2 826.00 | | 1 019.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 320.00 | 11 331.00 | | 7 320.00 |
252 Charges sociales | 2 851.00 | 4 732.00 | | 2 851.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 516.00 | 8 770.00 | | 9 516.00 |
262 Autres charges | 1 878.00 | 24.00 | | 1 878.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 96 054.00 | 105 250.00 | | 96 054.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 035.00 | 12.00 | | 5 035.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | | 8 280.00 | | |
294 Charges financières | 409.00 | 713.00 | | 409.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 151.00 | 6 878.00 | | 4 151.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 74.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 479.00 | 631.00 | | 479.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 3 209.00 | | | 3 209.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 307.00 | | | 5 307.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 16 003.00 | | | 16 003.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 183 935.00 | | | 183 935.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 519.00 | | | 24 519.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 987.00 | | | 19 987.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 785.00 | | | 13 785.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |