| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 983 898.00 | 145 030.00 | 838 869.00 | 983 898.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 983 898.00 | 145 030.00 | 838 869.00 | 983 898.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 091.00 | 15 759.00 | 4 331.00 | 20 091.00 |
072 Créances – Autres | 107 996.00 | | 107 996.00 | 107 996.00 |
084 Disponibilités | 422 109.00 | | 422 109.00 | 422 109.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 550 195.00 | 15 759.00 | 534 436.00 | 550 195.00 |
110 Total général Actif | 1 534 094.00 | 160 789.00 | 1 373 305.00 | 1 534 094.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -112 600.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 851.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -109 451.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 533.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 902 608.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 482 222.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 482 756.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 373 305.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 530 396.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 22 812.00 | | | 22 812.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 22 812.00 | | | 22 812.00 |
242 Autres charges externes. | 15 160.00 | | | 15 160.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
252 Charges sociales | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 355.00 | | | 9 355.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 27 009.00 | | | 27 009.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 198.00 | | | -4 198.00 |
294 Charges financières | 653.00 | | | 653.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 851.00 | | | -4 851.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 530 396.00 | | | 530 396.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 453 503.00 | | | 453 503.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 530 396.00 | | | 530 396.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 680.00 | | | 1 680.00 |