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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 372 397.00 | 160 414.00 | 211 983.00 | 372 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 194.00 | 114 728.00 | 153 466.00 | 268 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 791.00 | 275 142.00 | 382 648.00 | 657 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BN En cours de production de biens | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 436.00 | | 18 436.00 | 18 436.00 |
BZ Autres créances | 47 820.00 | | 47 820.00 | 47 820.00 |
CF Disponibilités | 268 234.00 | | 268 234.00 | 268 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 990.00 | | 340 990.00 | 340 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 781.00 | 275 142.00 | 723 639.00 | 998 781.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 500.00 | 67 500.00 | | 67 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
DG Autres réserves | 376 091.00 | 307 633.00 | | 376 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 533.00 | 88 458.00 | | 69 533.00 |
DL TOTAL (I) | 519 873.00 | 470 341.00 | | 519 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 199.00 | 48 203.00 | | 98 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 742.00 | 6 412.00 | | 24 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 372.00 | 42 742.00 | | 20 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 639.00 | 21 010.00 | | 36 639.00 |
EA Autres dettes | 23 814.00 | | | 23 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 766.00 | 118 368.00 | | 203 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 639.00 | 588 708.00 | | 723 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 144.00 | 84 106.00 | | 134 144.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 742.00 | | | 24 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 596.00 | | 227 694.00 | 478 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 500.00 | 657 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 500.00 | 640 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 396.00 | | 227 694.00 | 461 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 918.00 | 79 995.00 | 47 771.00 | 242 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 918.00 | 79 995.00 | 47 771.00 | 242 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 372.00 | 20 372.00 | | 20 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 536.00 | 18 536.00 | | 18 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 001.00 | 12 001.00 | | 12 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 814.00 | 23 814.00 | | 23 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 18 436.00 | 18 436.00 | | 18 436.00 |
VB T. V. A. | 38 298.00 | 38 298.00 | | 38 298.00 |
VC Groupe et associés | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 891.00 | 28 577.00 | 71 314.00 | 99 891.00 |
VI Groupe et associés | 24 742.00 | 24 742.00 | | 24 742.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 111.00 | | | 25 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 627.00 | 8 627.00 | | 8 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 456.00 | 68 456.00 | | 68 456.00 |
VW T.V.A. | 5 436.00 | 5 436.00 | | 5 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 458.00 | 134 144.00 | 71 314.00 | 205 458.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |