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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 281.00 | 13 065.00 | 216.00 | 13 281.00 |
AH Fonds commercial | 141 050.00 | | 141 050.00 | 141 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 148.00 | 9 516.00 | 5 631.00 | 15 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 272.00 | 48 301.00 | 14 971.00 | 63 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 277.00 | 70 882.00 | 165 395.00 | 236 277.00 |
BT Marchandises | 95 102.00 | | 95 102.00 | 95 102.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 575.00 | | 9 575.00 | 9 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 926.00 | | 165 926.00 | 165 926.00 |
BZ Autres créances | 11 753.00 | | 11 753.00 | 11 753.00 |
CF Disponibilités | 95 471.00 | | 95 471.00 | 95 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 202.00 | | 15 202.00 | 15 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 031.00 | | 393 031.00 | 393 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 309.00 | 70 882.00 | 558 427.00 | 629 309.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2.00 | | | 2.00 |
CU Autres participations | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
DG Autres réserves | 184 224.00 | | | 184 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 629.00 | | | 31 629.00 |
DL TOTAL (I) | 230 103.00 | | | 230 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 587.00 | | | 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 312.00 | | | 88 312.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 832.00 | | | 27 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 527.00 | | | 117 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 618.00 | | | 92 618.00 |
EA Autres dettes | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 324.00 | | | 328 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 427.00 | | | 558 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 491.00 | | | 300 491.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 587.00 | | | 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 791 538.00 | | 791 538.00 | 791 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 791 538.00 | | 791 538.00 | 791 538.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 797 474.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 302 723.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 984.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 036.00 | |
GE Autres charges | | | 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 783 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 588.00 | | | 23 588.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 565.00 | | | 22 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 078.00 | | | 5 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 821 063.00 | | | 821 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 789 434.00 | | | 789 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 629.00 | | | 31 629.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 862.00 | | | 10 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 974.00 | | 9 981.00 | 248 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 678.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 678.00 | 78 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 331.00 | | | 154 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 117.00 | | 9 981.00 | 91 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 524.00 | 7 036.00 | 22 678.00 | 86 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 598.00 | 466.00 | | 12 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 925.00 | 6 570.00 | 22 678.00 | 73 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 527.00 | 117 527.00 | | 117 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 248.00 | 41 248.00 | | 41 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 042.00 | 26 042.00 | | 26 042.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 294.00 | 4 294.00 | | 4 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 164 895.00 | 164 895.00 | | 164 895.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VB T. V. A. | 8 989.00 | 8 989.00 | | 8 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VI Groupe et associés | 88 312.00 | 88 312.00 | | 88 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 202.00 | 15 202.00 | | 15 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 382.00 | 192 882.00 | 3 500.00 | 196 382.00 |
VW T.V.A. | 20 095.00 | 20 095.00 | | 20 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 491.00 | 300 491.00 | | 300 491.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 409.00 | | | 9 409.00 |
ST Autres comptes | 107 769.00 | | | 107 769.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 211.00 | | | 33 211.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 155 452.00 | | | 155 452.00 |
YT Sous‐traitance | 37 406.00 | | | 37 406.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 274.00 | | | 3 274.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 150.00 | | | 89 150.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 132.00 | | | 93 132.00 |
ZE Dividendes | 26 100.00 | | | 26 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 187 797.00 | | | 187 797.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |