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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 194 868.00 | 148 495.00 | 46 372.00 | 194 868.00 |
040 Immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 230 258.00 | 148 495.00 | 81 762.00 | 230 258.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 168.00 | | 2 168.00 | 2 168.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 130 400.00 | | 130 400.00 | 130 400.00 |
072 Créances – Autres | 106 506.00 | | 106 506.00 | 106 506.00 |
084 Disponibilités | 242 204.00 | | 242 204.00 | 242 204.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 457.00 | | 5 457.00 | 5 457.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 486 736.00 | | 486 736.00 | 486 736.00 |
110 Total général Actif | 716 994.00 | 148 495.00 | 568 499.00 | 716 994.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 168 080.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 780.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 261 859.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 226.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 86 634.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 91 312.00 | | |
172 Autres dettes | | | 166 065.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 34 714.00 | |
176 Total des dettes | | | 306 639.00 | |
180 Total général Passif | | | 568 499.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 420.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 230.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 383.00 | | | 15 383.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 212 838.00 | | | 212 838.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 420.00 | | | 17 420.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 122 151.00 | | | 122 151.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 87 128.00 | | | 87 128.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |