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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 207.00 | | 88 207.00 | 88 207.00 |
BZ Autres créances | 3 703.00 | | 3 703.00 | 3 703.00 |
CF Disponibilités | 47 940.00 | | 47 940.00 | 47 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 850.00 | | 139 850.00 | 139 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 850.00 | 2 000.00 | 139 850.00 | 141 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 25 301.00 | 26 951.00 | | 25 301.00 |
DH Report à nouveau | 2 263.00 | 614.00 | | 2 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 670.00 | 47 504.00 | | 65 670.00 |
DL TOTAL (I) | 96 094.00 | 77 929.00 | | 96 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 090.00 | 26 628.00 | | 24 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 585.00 | 9 310.00 | | 19 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 757.00 | 36 020.00 | | 43 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 850.00 | 113 948.00 | | 139 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 756.00 | 36 020.00 | | 43 756.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 82.00 | | | 82.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 105 940.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 105 940.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 346.00 | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 906.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 906.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 906.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 656.00 | 11 591.00 | | 18 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 940.00 | 113 318.00 | | 105 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 271.00 | 65 815.00 | | 40 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 670.00 | 47 504.00 | | 65 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 654.00 | 346.00 | | 1 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 654.00 | 346.00 | | 1 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 090.00 | 24 090.00 | | 24 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 584.00 | 19 584.00 | | 19 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
UX Autres créances clients | 3 703.00 | 3 703.00 | | 3 703.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 88 207.00 | 88 207.00 | | 88 207.00 |
VI Groupe et associés | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 560.00 | 18 560.00 | | 18 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 910.00 | 91 910.00 | | 91 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 756.00 | 43 756.00 | | 43 756.00 |