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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 42 830.00 | 24 449.00 | 18 381.00 | 42 830.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 830.00 | 24 449.00 | 18 381.00 | 42 830.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
072 Créances – Autres | 2 762.00 | | 2 762.00 | 2 762.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 679.00 | | 5 679.00 | 5 679.00 |
084 Disponibilités | 27 497.00 | | 27 497.00 | 27 497.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 189.00 | | 36 189.00 | 36 189.00 |
110 Total général Actif | 79 019.00 | 24 449.00 | 54 570.00 | 79 019.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 146.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 163.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 083.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 361.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 756.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 178.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 369.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 486.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 570.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 444.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 52 421.00 | 44 390.00 | | 52 421.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 56 671.00 | 44 391.00 | | 56 671.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 723.00 | 7 959.00 | | 8 723.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -250.00 | | | -250.00 |
242 Autres charges externes. | 10 946.00 | 11 586.00 | | 10 946.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 405.00 | 2 206.00 | | 2 405.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 962.00 | 24 571.00 | | 27 962.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 013.00 | 6 485.00 | | 7 013.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 56 798.00 | 52 807.00 | | 56 798.00 |
270 Résultat d’exploitation | -128.00 | -8 417.00 | | -128.00 |
280 Produits financiers | 71.00 | 85.00 | | 71.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5 853.00 | | |
294 Charges financières | 276.00 | 456.00 | | 276.00 |
300 Charges exceptionnelles | 830.00 | 658.00 | | 830.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 163.00 | -3 593.00 | | -1 163.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 830.00 | | | 40 830.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 380.00 | | | 8 380.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 326.00 | | | 3 326.00 |