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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 184.00 | 5 337.00 | 9 847.00 | 15 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 804.00 | 5 337.00 | 14 467.00 | 19 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 328.00 | | 4 328.00 | 4 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 290.00 | | 82 290.00 | 82 290.00 |
BZ Autres créances | 99 782.00 | | 99 782.00 | 99 782.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
CF Disponibilités | 78 224.00 | | 78 224.00 | 78 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 931.00 | | 319 931.00 | 319 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 734.00 | 5 337.00 | 334 397.00 | 339 734.00 |
CU Autres participations | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 243 068.00 | | | 243 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 131.00 | | | -5 131.00 |
DL TOTAL (I) | 240 137.00 | | | 240 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 467.00 | | | 12 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 716.00 | | | 79 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 260.00 | | | 94 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 397.00 | | | 334 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 260.00 | | | 94 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 741 773.00 | | 741 773.00 | 741 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 741 773.00 | | 741 773.00 | 741 773.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 749 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 845.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 477.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 754 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 698.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 167.00 | | | 7 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | | | -100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 749 669.00 | | | 749 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 754 800.00 | | | 754 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 131.00 | | | -5 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 664.00 | | 11 140.00 | 8 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 184.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 044.00 | | 11 140.00 | 4 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 860.00 | 1 477.00 | | 3 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 860.00 | 1 477.00 | | 3 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 467.00 | 12 467.00 | | 12 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 038.00 | 26 038.00 | | 26 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 976.00 | 26 976.00 | | 26 976.00 |
UX Autres créances clients | 82 290.00 | 82 290.00 | | 82 290.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 780.00 | 5 780.00 | | 5 780.00 |
VC Groupe et associés | 90 914.00 | 90 914.00 | | 90 914.00 |
VI Groupe et associés | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 379.00 | 182 379.00 | | 182 379.00 |
VW T.V.A. | 24 613.00 | 24 613.00 | | 24 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 260.00 | 94 260.00 | | 94 260.00 |