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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 29 430.00 | 21 459.00 | 7 970.00 | 29 430.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 745.00 | 18 963.00 | 31 782.00 | 50 745.00 |
040 Immobilisations financières | 4 495.00 | | 4 495.00 | 4 495.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 284 670.00 | 40 422.00 | 244 248.00 | 284 670.00 |
060 Stock marchandises | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
072 Créances – Autres | 22 765.00 | | 22 765.00 | 22 765.00 |
084 Disponibilités | 11 438.00 | | 11 438.00 | 11 438.00 |
092 Charges constatées d’avance | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 464.00 | | 35 464.00 | 35 464.00 |
110 Total général Actif | 320 135.00 | 40 422.00 | 279 712.00 | 320 135.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 752.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 962.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 459.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 212 859.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 150.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 943.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 243.00 | |
176 Total des dettes | | | 253 253.00 | |
180 Total général Passif | | | 279 712.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 532.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 142 062.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 60 195.00 | | | 60 195.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 72 469.00 | | | 72 469.00 |
230 Autres produits | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 134 503.00 | | | 134 503.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 686.00 | | | 13 686.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 134.00 | | | 134.00 |
242 Autres charges externes. | 53 073.00 | | | 53 073.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 448.00 | | | 15 448.00 |
252 Charges sociales | 3 757.00 | | | 3 757.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 527.00 | | | 19 527.00 |
262 Autres charges | 899.00 | | | 899.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 812.00 | | | 109 812.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 690.00 | | | 24 690.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
294 Charges financières | 3 112.00 | | | 3 112.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 962.00 | | | 19 962.00 |