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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 727.00 | 40 514.00 | 11 213.00 | 51 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 090.00 | 40 514.00 | 22 576.00 | 63 090.00 |
BZ Autres créances | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
CF Disponibilités | 98 882.00 | | 98 882.00 | 98 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 622.00 | | 6 622.00 | 6 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 625.00 | | 345 625.00 | 345 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 715.00 | 40 514.00 | 368 201.00 | 408 715.00 |
CU Autres participations | 11 303.00 | | 11 303.00 | 11 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 400.00 | | | 121 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 140.00 | | | 12 140.00 |
DG Autres réserves | 5 540.00 | | | 5 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 732.00 | | | 102 732.00 |
DL TOTAL (I) | 241 812.00 | | | 241 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 923.00 | | | 90 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 736.00 | | | 6 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 730.00 | | | 28 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 389.00 | | | 126 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 201.00 | | | 368 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 389.00 | | | 126 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 97 917.00 | | 97 917.00 | 97 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 917.00 | | 97 917.00 | 97 917.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 592.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 773.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 156 025.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 157 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 580.00 | | | 580.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 713.00 | | | 25 713.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58.00 | | | 58.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58.00 | | | 58.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58.00 | | | 58.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 044.00 | | | 256 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 311.00 | | | 153 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 732.00 | | | 102 732.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 293.00 | | | 13 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 807.00 | | 4 683.00 | 177 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 119 400.00 | 11 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 400.00 | 63 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 727.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 727.00 | | | 51 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 080.00 | | 4 683.00 | 126 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 922.00 | 6 592.00 | | 33 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 922.00 | 6 592.00 | | 33 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 736.00 | 6 736.00 | | 6 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 450.00 | 15 450.00 | | 15 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
VB T. V. A. | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VI Groupe et associés | 90 923.00 | 90 923.00 | | 90 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 622.00 | 6 622.00 | | 6 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 803.00 | 6 743.00 | 60.00 | 6 803.00 |
VW T.V.A. | 12 225.00 | 12 225.00 | | 12 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 389.00 | 126 389.00 | 2.00 | 126 389.00 |