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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 470.00 | | 45 470.00 | 45 470.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 738.00 | 3 072.00 | 1 667.00 | 4 738.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 610.00 | 22 452.00 | 5 158.00 | 27 610.00 |
040 Immobilisations financières | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 396.00 | 25 524.00 | 53 872.00 | 79 396.00 |
072 Créances – Autres | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
084 Disponibilités | 39 354.00 | | 39 354.00 | 39 354.00 |
092 Charges constatées d’avance | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 448.00 | | 40 448.00 | 40 448.00 |
110 Total général Actif | 119 844.00 | 25 524.00 | 94 320.00 | 119 844.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 799.00 | |
134 Report à nouveau | | | 37 002.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 464.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 266.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 854.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 245.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 201.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 055.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 320.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 283.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 142.00 | | | 9 142.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 94 554.00 | | | 94 554.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 932.00 | | | 12 932.00 |
230 Autres produits | 8 707.00 | | | 8 707.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 335.00 | | | 125 335.00 |
242 Autres charges externes. | 44 722.00 | | | 44 722.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 155.00 | | | 56 155.00 |
252 Charges sociales | 9 876.00 | | | 9 876.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
262 Autres charges | 482.00 | | | 482.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 115 871.00 | | | 115 871.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 464.00 | | | 9 464.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 464.00 | | | 9 464.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 113.00 | | | 78 113.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 044.00 | | | 19 044.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 655.00 | | | 5 655.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |