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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 14 094.00 | 906.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 768 690.00 | | 768 690.00 | 768 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 528.00 | 6 528.00 | | 6 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 381.00 | 38 188.00 | 3 193.00 | 41 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 839 940.00 | 58 810.00 | 781 130.00 | 839 940.00 |
BT Marchandises | 69 660.00 | | 69 660.00 | 69 660.00 |
BZ Autres créances | 14 352.00 | | 14 352.00 | 14 352.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 605.00 | | 6 605.00 | 6 605.00 |
CF Disponibilités | 41 863.00 | | 41 863.00 | 41 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 132 480.00 | | 132 480.00 | 132 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 420.00 | 58 810.00 | 913 610.00 | 972 420.00 |
CU Autres participations | 8 341.00 | | 8 341.00 | 8 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 351 213.00 | 286 662.00 | | 351 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 092.00 | 64 551.00 | | 20 092.00 |
DL TOTAL (I) | 613 305.00 | 593 213.00 | | 613 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 632.00 | 193 429.00 | | 117 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 217.00 | 77 341.00 | | 83 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 772.00 | 32 784.00 | | 57 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 886.00 | 16 375.00 | | 17 886.00 |
EA Autres dettes | 23 797.00 | | | 23 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 305.00 | 319 930.00 | | 300 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 610.00 | 913 143.00 | | 913 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 200.00 | 319 930.00 | | 260 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 520 912.00 | | 520 912.00 | 520 912.00 |
FG Production vendue services | 3 314.00 | | 3 314.00 | 3 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 524 226.00 | | 524 226.00 | 524 226.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 536 627.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 399 544.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 688.00 | |
GE Autres charges | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 508 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 552.00 | | | 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 552.00 | | | 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -552.00 | | | -552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 369.00 | 16 197.00 | | 3 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 536 660.00 | 709 904.00 | | 536 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 516 569.00 | 645 353.00 | | 516 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 092.00 | 64 551.00 | | 20 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 839 940.00 | | | 839 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 839 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 783 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 783 690.00 | | | 783 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 909.00 | | | 47 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 341.00 | | | 8 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 122.00 | 2 688.00 | | 56 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 774.00 | 320.00 | | 13 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 348.00 | 2 368.00 | | 42 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 772.00 | 57 772.00 | | 57 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 057.00 | 9 057.00 | | 9 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 797.00 | 23 797.00 | | 23 797.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VB T. V. A. | 6 717.00 | 6 717.00 | | 6 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 632.00 | 77 527.00 | 40 105.00 | 117 632.00 |
VI Groupe et associés | 83 217.00 | 83 217.00 | | 83 217.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 765.00 | | | 4 765.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 548.00 | | | 80 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 939.00 | 6 939.00 | | 6 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 433.00 | 4 433.00 | | 4 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 352.00 | 14 352.00 | | 14 352.00 |
VW T.V.A. | 4 395.00 | 4 395.00 | | 4 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 305.00 | 260 200.00 | 40 105.00 | 300 305.00 |