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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 990.00 | 6 990.00 | | 6 990.00 |
AH Fonds commercial | 54 050.00 | | 54 050.00 | 54 050.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 279.00 | 132 572.00 | 18 707.00 | 151 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 129 369.00 | 595 903.00 | 533 466.00 | 1 129 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 344 597.00 | 738 365.00 | 606 232.00 | 1 344 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BZ Autres créances | 1 292 063.00 | | 1 292 063.00 | 1 292 063.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 111 545.00 | | 111 545.00 | 111 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 578.00 | | 6 578.00 | 6 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 411 886.00 | | 1 411 886.00 | 1 411 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 756 483.00 | 738 365.00 | 2 018 118.00 | 2 756 483.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 454 872.00 | 375 141.00 | | 454 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 529.00 | 129 730.00 | | 189 529.00 |
DL TOTAL (I) | 645 501.00 | 505 972.00 | | 645 501.00 |
DQ Provisions pour charges | 118 225.00 | 90 820.00 | | 118 225.00 |
DR TOTAL (IV) | 118 225.00 | 90 820.00 | | 118 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 698 535.00 | 306 894.00 | | 698 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 051.00 | 366 694.00 | | 105 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 447.00 | 24 541.00 | | 22 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 850.00 | 3 831.00 | | 49 850.00 |
EA Autres dettes | 378 509.00 | 341 641.00 | | 378 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 254 392.00 | 1 043 600.00 | | 1 254 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 018 118.00 | 1 640 392.00 | | 2 018 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 749 385.00 | 761 304.00 | | 749 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 322 631.00 | | 21 966.00 | 1 322 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 344 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 280 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 940.00 | | | 63 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 258 681.00 | | 21 966.00 | 1 258 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 629 063.00 | 109 302.00 | | 629 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 890.00 | | | 9 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 619 173.00 | 109 302.00 | | 619 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 820.00 | 118 225.00 | 90 820.00 | 90 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 820.00 | 118 225.00 | 90 820.00 | 90 820.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 118 225.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 447.00 | 22 447.00 | | 22 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 680.00 | 41 680.00 | | 41 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 378 509.00 | 378 509.00 | | 378 509.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VB T. V. A. | 11 081.00 | 11 081.00 | | 11 081.00 |
VC Groupe et associés | 382 224.00 | 382 224.00 | | 382 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 698 535.00 | 193 528.00 | 437 112.00 | 698 535.00 |
VI Groupe et associés | 105 051.00 | 105 051.00 | | 105 051.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 192.00 | 5 192.00 | | 5 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 898 415.00 | 898 415.00 | | 898 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 578.00 | 6 578.00 | | 6 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 298 641.00 | 1 298 641.00 | | 1 298 641.00 |
VW T.V.A. | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 254 392.00 | 749 385.00 | 437 112.00 | 1 254 392.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 065.00 | 7 730.00 | | 8 065.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 031.00 | 77 050.00 | | 52 031.00 |
ST Autres comptes | 160 836.00 | 347 349.00 | | 160 836.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 200 197.00 | 180 647.00 | | 200 197.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 053.00 | 11 078.00 | | 7 053.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 964.00 | 6 184.00 | | 5 964.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 029.00 | 13 913.00 | | 14 029.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 941.00 | 131 983.00 | | 99 941.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 227.00 | 48 710.00 | | 31 227.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 420 117.00 | 616 123.00 | | 420 117.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |