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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 934.00 | 11 541.00 | 11 393.00 | 22 934.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 934.00 | 11 541.00 | 61 393.00 | 72 934.00 |
060 Stock marchandises | 13 609.00 | | 13 609.00 | 13 609.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
072 Créances – Autres | 162 863.00 | | 162 863.00 | 162 863.00 |
084 Disponibilités | 19 989.00 | | 19 989.00 | 19 989.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 197 419.00 | | 197 419.00 | 197 419.00 |
110 Total général Actif | 270 352.00 | 11 541.00 | 258 812.00 | 270 352.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 436.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 61 312.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 167.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 914.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 455.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 727.00 | |
172 Autres dettes | | | 168 716.00 | |
176 Total des dettes | | | 181 897.00 | |
180 Total général Passif | | | 258 812.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 210.00 | | | 210.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 66 637.00 | 49 872.00 | | 66 637.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 214.00 | | | 214.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 218.00 | | | 218.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 146 937.00 | 122 191.00 | | 146 937.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 622.00 | | |
230 Autres produits | 18.00 | 83.00 | | 18.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 213 591.00 | 173 767.00 | | 213 591.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 54 697.00 | 46 421.00 | | 54 697.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 742.00 | -4 889.00 | | -5 742.00 |
242 Autres charges externes. | 31 980.00 | 31 730.00 | | 31 980.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 742.00 | | | 742.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 798.00 | 4 930.00 | | 6 798.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 019.00 | 16 952.00 | | 11 019.00 |
252 Charges sociales | 27 185.00 | 19 560.00 | | 27 185.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 057.00 | 4 887.00 | | 5 057.00 |
262 Autres charges | 19 236.00 | 15 062.00 | | 19 236.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 150 231.00 | 134 654.00 | | 150 231.00 |
270 Résultat d’exploitation | 63 360.00 | 39 114.00 | | 63 360.00 |
280 Produits financiers | 27.00 | 5.00 | | 27.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 051.00 | 2 141.00 | | 2 051.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 125.00 | 456.00 | | 4 125.00 |
310 Bénéfice ou perte | 61 312.00 | 40 805.00 | | 61 312.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 934.00 | | | 72 934.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 039.00 | | | 11 039.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 012.00 | | | 9 012.00 |