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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
072 Créances – Autres | 37 246.00 | | 37 246.00 | 37 246.00 |
084 Disponibilités | 30 269.00 | | 30 269.00 | 30 269.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 996.00 | | 67 996.00 | 67 996.00 |
110 Total général Actif | 68 029.00 | | 68 029.00 | 68 029.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 626.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 126.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 482.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 364.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 921.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 403.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 029.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 165 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 63 312.00 | | | 63 312.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
230 Autres produits | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 74 574.00 | | | 74 574.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 613.00 | | | 21 613.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
242 Autres charges externes. | 23 391.00 | | | 23 391.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 633.00 | | | 633.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 740.00 | | | 740.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 354.00 | | | 8 354.00 |
252 Charges sociales | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
262 Autres charges | 109.00 | | | 109.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 64 570.00 | | | 64 570.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 004.00 | | | 10 004.00 |
290 Produits exceptionnels | 170 574.00 | | | 170 574.00 |
294 Charges financières | 262.00 | | | 262.00 |
300 Charges exceptionnelles | 150 892.00 | | | 150 892.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 797.00 | | | 797.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 626.00 | | | 28 626.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 137 000.00 | | | 137 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 33.00 | | | 33.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 223 720.00 | | | 223 720.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33.00 | | | 33.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 223 720.00 | | | 223 720.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 149 395.00 | | | 149 395.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 15 608.00 | | | 15 608.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 15 608.00 | | | 15 608.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 734.00 | | | 6 734.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 379.00 | | | 4 379.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 500.00 | | | 1 500.00 |