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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 613.00 | 6 613.00 | | 6 613.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 759.00 | 49 059.00 | 32 700.00 | 81 759.00 |
040 Immobilisations financières | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 171.00 | 55 672.00 | 34 499.00 | 90 171.00 |
060 Stock marchandises | 94 475.00 | 6 450.00 | 88 025.00 | 94 475.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 556.00 | | 1 556.00 | 1 556.00 |
072 Créances – Autres | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
084 Disponibilités | 59 928.00 | | 59 928.00 | 59 928.00 |
092 Charges constatées d’avance | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 156 886.00 | 6 450.00 | 150 436.00 | 156 886.00 |
110 Total général Actif | 247 057.00 | 62 122.00 | 184 935.00 | 247 057.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 602.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 11 418.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 603.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 623.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 751.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 436.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 70 486.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 125.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 312.00 | |
180 Total général Passif | | | 184 935.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 183 848.00 | | | 183 848.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 18 262.00 | | | 18 262.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 202 110.00 | | | 202 110.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 106 557.00 | | | 106 557.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -888.00 | | | -888.00 |
242 Autres charges externes. | 26 435.00 | | | 26 435.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 704.00 | | | 704.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 191.00 | | | 15 191.00 |
252 Charges sociales | 10 493.00 | | | 10 493.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 934.00 | | | 8 934.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 173 876.00 | | | 173 876.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 234.00 | | | 28 234.00 |
280 Produits financiers | 573.00 | | | 573.00 |
294 Charges financières | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 987.00 | | | 3 987.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 603.00 | | | 22 603.00 |