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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 105 783.00 | | 105 783.00 | 105 783.00 |
072 Créances – Autres | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
084 Disponibilités | 58 188.00 | | 58 188.00 | 58 188.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 165 223.00 | | 165 223.00 | 165 223.00 |
110 Total général Actif | 165 223.00 | | 165 223.00 | 165 223.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 101 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 033.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -101.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -17 134.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 380.00 | |
172 Autres dettes | | | 182 357.00 | |
176 Total des dettes | | | 182 357.00 | |
180 Total général Passif | | | 165 223.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 607.00 | 7 205.00 | 2 401.00 | 9 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 607.00 | 7 205.00 | 2 401.00 | 9 607.00 |
BT Marchandises | 406 704.00 | | 406 704.00 | 406 704.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
BZ Autres créances | 2 412.00 | | 2 412.00 | 2 412.00 |
CF Disponibilités | 3 833.00 | | 3 833.00 | 3 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 950.00 | | 412 950.00 | 412 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 558.00 | 7 205.00 | 415 352.00 | 422 558.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 239 630.00 | | | 239 630.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 801 980.00 | | | 801 980.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 239 630.00 | | | 239 630.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 272 291.00 | | | 272 291.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -105 783.00 | | | -105 783.00 |
242 Autres charges externes. | 72 885.00 | | | 72 885.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 338.00 | | | 338.00 |
252 Charges sociales | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 239 731.00 | | | 239 731.00 |
270 Résultat d’exploitation | -101.00 | | | -101.00 |
310 Bénéfice ou perte | -101.00 | | | -101.00 |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
DH Report à nouveau | -87 937.00 | | | -87 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 426.00 | | | 55 426.00 |
DL TOTAL (I) | 68 489.00 | | | 68 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 000.00 | | | 137 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 122.00 | | | 127 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 551.00 | | | 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 388.00 | | | 81 388.00 |
EA Autres dettes | 800.00 | | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 863.00 | | | 346 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 352.00 | | | 415 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 489.00 | | | 198 489.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FD Production vendue biens | | | 271 059.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 271 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 244.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -272 037.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 402.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 488.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 370.00 | | | 20 370.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 656.00 | | | 21 656.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 45 114.00 | | | 45 114.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 232.00 | | | 232.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86.00 | | | 86.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62.00 | | | -62.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 244.00 | | | 271 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 818.00 | | | 215 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 426.00 | | | 55 426.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 000.00 | | 9 608.00 | 100 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 000.00 | 9 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 000.00 | 9 608.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 000.00 | | 9 608.00 | 100 000.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 402.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 402.00 | | |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 171.00 | 6 171.00 | | 6 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 880.00 | 28 880.00 | | 28 880.00 |
VB T. V. A. | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VC Groupe et associés | 229 316.00 | 229 316.00 | | 229 316.00 |
VI Groupe et associés | 150 128.00 | 150 128.00 | | 150 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 727.00 | 230 727.00 | | 230 727.00 |
VW T.V.A. | 10 370.00 | 10 370.00 | | 10 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 489.00 | 198 489.00 | | 198 489.00 |
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| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 812.00 | | | 5 812.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
ST Autres comptes | 23 898.00 | | | 23 898.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 598.00 | | | 12 598.00 |
YT Sous‐traitance | 239 873.00 | | | 239 873.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 036.00 | | | 7 036.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 383.00 | | | 20 383.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 162.00 | | | 9 162.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 459.00 | | | 38 459.00 |