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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 455 993.00 | | 1 455 993.00 | 1 455 993.00 |
BZ Autres créances | 219 449.00 | | 219 449.00 | 219 449.00 |
CF Disponibilités | 92 241.00 | | 92 241.00 | 92 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 690.00 | | 311 690.00 | 311 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 767 683.00 | | 1 767 683.00 | 1 767 683.00 |
CR Parts à plus d’un an | 215 300.00 | | | 215 300.00 |
CU Autres participations | 1 455 993.00 | | 1 455 993.00 | 1 455 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 818 900.00 | 630 000.00 | | 818 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 636 593.00 | | | 636 593.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 430.00 | 10 544.00 | | 12 430.00 |
DH Report à nouveau | 221 587.00 | 185 763.00 | | 221 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 161.00 | 37 710.00 | | 60 161.00 |
DL TOTAL (I) | 1 749 670.00 | 864 017.00 | | 1 749 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 272.00 | 13 164.00 | | 13 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 740.00 | 5 472.00 | | 4 740.00 |
EA Autres dettes | | 108.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 18 012.00 | 18 744.00 | | 18 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 767 683.00 | 882 761.00 | | 1 767 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 012.00 | 18 744.00 | | 18 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 269.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | | | -70.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 500.00 | 40 500.00 | | 67 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 339.00 | 2 790.00 | | 7 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 161.00 | 37 710.00 | | 60 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 630 500.00 | | 825 493.00 | 630 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 455 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 455 993.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 630 500.00 | | 825 493.00 | 630 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 272.00 | 13 272.00 | | 13 272.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
UX Autres créances clients | 219 449.00 | 4 149.00 | 215 300.00 | 219 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 449.00 | 4 149.00 | 215 300.00 | 219 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 012.00 | 18 012.00 | | 18 012.00 |