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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 453 100.00 | 30 420.00 | 2 422 680.00 | 2 453 100.00 |
BZ Autres créances | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CF Disponibilités | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 454 081.00 | 30 420.00 | 2 423 661.00 | 2 454 081.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 453 000.00 | 30 420.00 | 2 422 580.00 | 2 453 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 460 000.00 | 2 460 000.00 | | 2 460 000.00 |
DH Report à nouveau | -76 926.00 | -319 861.00 | | -76 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 326.00 | 242 935.00 | | -1 326.00 |
DL TOTAL (I) | 2 381 747.00 | 2 383 074.00 | | 2 381 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 357.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 801.00 | 28 401.00 | | 34 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 112.00 | 7 050.00 | | 7 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 913.00 | 35 808.00 | | 41 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 423 661.00 | 2 418 882.00 | | 2 423 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 724.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 247.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 247.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 818.00 | 283 802.00 | | 34 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 144.00 | 40 867.00 | | 36 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 326.00 | 242 935.00 | | -1 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 818.00 | 30 420.00 | 34 818.00 | 34 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 818.00 | 30 420.00 | 34 818.00 | 34 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 112.00 | 7 112.00 | | 7 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
VI Groupe et associés | 34 801.00 | 34 801.00 | | 34 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 700.00 | 600.00 | 100.00 | 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 913.00 | 41 913.00 | | 41 913.00 |