| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 4 657.00 | 1 343.00 | 6 000.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 845.00 | 127 470.00 | 5 375.00 | 132 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 184.00 | 42 202.00 | 78 982.00 | 121 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 029.00 | 174 329.00 | 210 700.00 | 385 029.00 |
BT Marchandises | 526 906.00 | 18 495.00 | 508 410.00 | 526 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 267.00 | 31 607.00 | 396 660.00 | 428 267.00 |
BZ Autres créances | 89 141.00 | | 89 141.00 | 89 141.00 |
CF Disponibilités | 327 092.00 | | 327 092.00 | 327 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 371 637.00 | 50 102.00 | 1 321 534.00 | 1 371 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 756 666.00 | 224 431.00 | 1 532 234.00 | 1 756 666.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 209 871.00 | 156 281.00 | | 209 871.00 |
DH Report à nouveau | 16.00 | 12.00 | | 16.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 990.00 | 53 594.00 | | 53 990.00 |
DL TOTAL (I) | 318 877.00 | 264 887.00 | | 318 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 853.00 | 748.00 | | 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 658 979.00 | 635 040.00 | | 658 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 303.00 | 219 649.00 | | 186 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 223.00 | 207 458.00 | | 315 223.00 |
EA Autres dettes | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 213 357.00 | 1 114 894.00 | | 1 213 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 532 234.00 | 1 379 781.00 | | 1 532 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 213 357.00 | 1 114 894.00 | | 1 213 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 674 324.00 | | 4 674 324.00 | 4 674 324.00 |
FG Production vendue services | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 674 329.00 | | 4 674 329.00 | 4 674 329.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 825 752.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 362 072.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -185 827.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 433.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 495.00 | |
GE Autres charges | | | 19 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 615 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 134 346.00 | 111 772.00 | | 134 346.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 39 003.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 39 003.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127 084.00 | 111 021.00 | | 127 084.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 777.00 | | | 6 777.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 861.00 | 111 021.00 | | 133 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -133 861.00 | -72 018.00 | | -133 861.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 975.00 | 14 290.00 | | 13 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 825 752.00 | 4 649 915.00 | | 4 825 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 771 762.00 | 4 596 321.00 | | 4 771 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 990.00 | 53 594.00 | | 53 990.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 024.00 | 26 718.00 | | 21 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 930.00 | | 14 652.00 | 383 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 554.00 | 385 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 554.00 | 254 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 500.00 | | 1 500.00 | 124 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 430.00 | | 13 152.00 | 254 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 673.00 | 33 433.00 | 6 777.00 | 147 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | 157.00 | | 4 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 173.00 | 33 276.00 | 6 777.00 | 143 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 054.00 | 18 495.00 | 17 054.00 | 17 054.00 |
6T Sur comptes clients | 31 607.00 | | | 31 607.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 661.00 | 18 495.00 | 17 054.00 | 48 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 661.00 | 18 495.00 | 17 054.00 | 48 661.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 495.00 | 17 054.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 303.00 | 186 303.00 | | 186 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 053.00 | 173 053.00 | | 173 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 988.00 | 34 988.00 | | 34 988.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 394 922.00 | 394 922.00 | | 394 922.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 346.00 | 33 346.00 | | 33 346.00 |
VB T. V. A. | 86 332.00 | 86 332.00 | | 86 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VI Groupe et associés | 658 979.00 | 658 979.00 | | 658 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 713.00 | 11 713.00 | | 11 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 639.00 | 522 639.00 | | 522 639.00 |
VW T.V.A. | 93 096.00 | 93 096.00 | | 93 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 213 357.00 | 1 213 357.00 | | 1 213 357.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |